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600家上市公司“炒股”:耗资2.5万亿,收成一地鸡毛

发布日期:2022-09-11 14:10    点击次数:182

600家上市公司“炒股”:耗资2.5万亿,收成一地鸡毛

撰文 / 周末

剪辑 / 田晏林

在成本市集,跟着K线图波动而出现盈亏变化的不仅有股民,还有上市公司。

同花顺数据流露,本年上半年,A股市集共有628家上市公司参与了证券投资,持有证券个数共计达2013只,累计总数达2.5万亿元。其中,有269家公司的投资金额逾越1亿元,占比逾越4成;有81家公司的投资金额均逾越10亿元,27家公司投资金额均逾越百亿元,其中上市券商占比超七成。

行情好时,靠着炒股,部分上市公司的投资收益致使远超主贸易务。但近两年,股市下行,斥巨资炒股的上市公司,不得不选定亏损的事实。

图源/视觉中国

追念2021年上半年,A股上市公司云南白药就因“炒股亏了15亿元”的话题,一度冲上微博热搜。如今一年以前,该公司依旧没从亏损的泥潭中走出来。

2022年上半年,云南白药完结归母净利润15亿元,同比下降16.72%。公司在证券投资的公允价值变动损益亏损了4.41亿元,公允价值变动损益亏了4.17亿元,占利润总数比例为-25.15%。云南白药表现称,这是由于公司持有的证券、基金单元净值变化产生。

跟着上市公司财报赓续暴露罢了,《财经天下》周刊发现,像云南白药相通,海南海药、永辉超市、千方科技等上市公司的炒股收益对举座功绩影响较大,不仅能令功绩雪上加霜,一些蓝本盈利的企业,还因此被遭殃,净利润由正转负。

炒股,就像一把双刃剑,让这些上市公司尝到了成本的盛宴,也感受到了切肤的痛苦。

高风险的博弈

至少在两年前,关于部分上市公司而言,炒股比干实业获利。

2018年至2020年,云南白药的期末往复性金融资产永诀为72.65亿元、88.21亿元、112.29亿元,公允价值变动净收益永诀为0.42亿元、2.27亿元、22.4亿元。换言之,仅2020年,云南白药就靠炒股赚了22亿元以上。

永辉超市、海南海药、千方科技曾经依靠炒股,赚得多数资金。

2020年,永辉超市示意,其持有的往复性金融资产中对宝龙的投资以过甚他非流动金融资产中对KT、万达以及金龙鱼的投资因公允价值变动产生收益11.52亿元。这一年,该公司的净利润达到20.9亿元,其中有逾越一半都来自炒股。

同庚,海南制药、千方科技公允价值变动损益为1.48亿元、2.99亿元。其中,海南制药在扣非净利润巨亏8.51亿元的情况下,靠着炒股,为其填补了2.71亿元的耗损。

关连词,时移势易。最近两年股票市集处于轰动期,刺破了不少上市公司炒股赚大钱的好梦。成本市集的“雷”声不断,稍不正式,满盘皆输。

2022年上半年,云南白药贸易收入为180.17亿元,同比减少5.59%;净利润同比下降16.72%至15亿元,营收净利润双双下滑。

究其原因,是该公司出于严慎原则,计提了5.6亿香港万隆控股商誉减值损失,以及该公司亏损4.17亿元的公允价值变动损益。

据半年报流露,收尾2022年6月底,云南白药持有的股票包括雅各臣科研制药、健倍苗苗、中国抗体、小米集团,其中亏损最严重的是小米集团,亏损额为4.21亿元,再加上云南白药投资的富国鼎利纯债等债券型基金,最终,云南白药证券投资的公允价值变动损益亏损了4.41亿元。

图源/云南白药2022半年报

另一家特意坐褥抗感染类药品、胃肠道用药等为主的医药公司海南海药,也被股市伤得不轻。2022年上半年,海南海药亏损了1898.91万元,其中公允价值变动损益亏损了75.12万元。

就连处于行业风口的人工智能公司千方科技,也因证券投资公允价值变动损益亏了1.91亿元,径直导致公司上半年的净利润亏了0.93亿元。

相对而言,永辉超市更惨。如果莫得炒股,其平淡的酌量功绩本不至于亏损,但上半年,该公司净利润亏损了1.12亿元。永辉超市坦言被股市割了“韭菜”:“主如若受到往复性金融资产公允价值着落的影响,论说期内其持有的金龙鱼等股票因股价着落说明了4.36亿元公允价值变动损失。”

有业内人士以为,“炒股炒基总体来说是一项高风险步履,上市公司固然不错诈骗闲置资金来普及投资收益,一朝投资巨亏容易给公司功绩带来较大冲击。”

600家上市公司为何要炒股?

踏入股市的这些上市公司,综合新闻若干都是有点才略的。并不是每家上市公司都有投入股市的先决条目,一个最大的前提,是公司的账上得趴着闲钱,才能洽商如何通过投资完结财务报酬。

《财经天下》周刊正式到,云南白药、永辉超市都存在多数闲置资金,收尾2022年上半年末,云南白药货币资金达到了100.89亿元,占总资产的20.22%,短期借款仅为18.18亿元,对比货币资金,这些短期债务不及为惧。

同期,永辉超市账面上的货币资金也达到了80.62亿元;在短期借款为4.8亿元的情况下,千方科技的货币资金则达到了33.03亿元。

有闲置资金,是这些上市公司勇闯股市的最大能源。但实在给他们底气的,是各家背后的“操盘手”。

云南白药联席董事长陈发树。图源/视觉中国

比如云南白药联席董事长陈发树是业内知名的成本大佬,一度有“中国巴菲特”的名称。曾经靠着投资紫金矿业,他获取了数百倍的收益,自此与成本市麇集下深缘。

2009年,陈发树以218.5亿元的个人资产位列中国富豪榜第11位,同期成为福建省首富。

亦然在那一年,为拿到云南白药12.32%的股权,陈发树做出了一系列勤奋,但都以失败告终。终末照旧靠他在二级市集大举买入云南白药的股票,才得以收效投入推动行列。

2017年,陈发树又凭借增资神气,拿到云南白药控股推动云南白药控股有限公司(下称“白药控股”)45%的股权。当今,云南国资委旗下国有股权处分公司、新华都过甚一致活动人陈发树比肩云南白药第一大推动,公司无实控人及控股推动。

恰是有陈发树的加入,云南白药被拉入上市公司的炒股军队。

2014年,云南白药还告示自有资金投资原意不投入股票一级和二级市集,但2018年,陈发树投入云南白药有狡计层后,该公司告示扩大投资范围,启动涉足股票投资。云南白药的炒股祥和也被绝对被激励出来。

与陈发树访佛,医药配景出生的海南海药原实控人刘悉承,亦然知名的成本玩家。2001年,在入主海南海药后,刘悉承启动推动大鸿沟成本运作,收购资产、投资PE、炒股、原意、配置大型工程名目、购买房产等作为不断。

2015年底,海南海药募资35亿元,其中60%用于投资互联网医疗方面。在刘悉承的率领下,海南海药进行了一系列成本运作,却历久莫得扭改行绩瓶颈。2018年11月,刘悉承与新兴际华医药控股签署合营契约,新兴际华医药控股对海南海药进行增资,海南海药实控人就此变更。

一地鸡毛谁来拾?

从2021年三季度启动,云南白药的投资启动出现亏损。数据流露,其公允价值变动收益从2020年末的5.24亿元到2021年三季度末的-15.55亿元,账户变动20.79亿元,其中股票投资的亏损占大部分。

2021年,云南白药在营收同比增长11.09%的情况下,净利润同比大降49.17%至28.04亿元。其中,云南白药公允价值变动损益高达-19.29亿元,较同庚前三季度又多了4亿元的亏损。再加之2022年上半年-4.17亿元的公允价值变动损益,一年半本领,云南白药炒股亏损额已达23亿元。

曾经靠时运获取的炒股收益,如今也跟着时运缓缓还且归。上市公司也渐渐显着,股市难有“常胜将军”。

永辉超市在2021年末持有的金融资产公允价较年头着落了2.83亿元,加上本年上半年4.36亿元的公允价值变动损失,2021年以来,永辉超市共计亏了7.19亿元。海南海药、千方科技公允价值变动永诀损失了1.92亿元、1.66亿元。

在资历炒股巨亏后,云南白药曾在机构调研时示意,“公司充分听取浩大投资者对公司发展的想法和坑诰,在原有的风险限度设施基础上,严格限度二级市集投资鸿沟,2022年在董事会审批的额度范围内,公司将缓缓减仓,不连续增持。”

据2022年半年报,此前云南白药投资的腾讯控股、恒瑞医药、伊利股份等股票已不在股票持知名单中。同期期,海南海药也对其所持股票进行了减仓。

关于上市公司的炒股步履,监管部门在门径要求上极为严格。“上市公司的资金使用必须严格战胜资金投向承诺、必须严格按照信息暴露法规进行实时全面准确的信息暴露,以及务必正式投资组合的流动性与投资风险问题。”中国企业成本定约副理事长柏文喜说。

河南豫龙讼师事务所付建讼师示意,上市公司若决定开展股票原意投资的,应当制定严格的有狡计门径、论说轨制和监控设施,并凭据的风险承受才调详情投资鸿沟及期限。

成本市集一直都是收益与风险同在,流程了这些年,想必上市公司依然显着,把主贸易务做好才是根蒂,不然终是黄粱梦一场。



 




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